FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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本資料由 (上櫃公司) 福大  公司提供

序號  1 發言日期  106/06/14 發言時間  15:22:01
發言人  楊浩維 發言人職稱  總經理 發言人電話  04-26393256
主旨
 本公司財務業務情形說明
符合條款  第 51 款 事實發生日  106/06/14
說明
1.事實發生日:106/06/14
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:106年05月
4.自結流動比率:48.39%
5.自結速動比率:20.81%
6.自結負債比率:71.69%
7.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金,未來不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                  單位:新台幣元

明細\月份           106/05/31    106年六月       106年七月     106年八月
現金餘額--期初      21,111,290   21,111,290      54,368,290     40,076,290
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     37,353,000      90,983,000     38,000,000
應收票據兌現                     11,134,000      11,525,000     10,300,000
現金增資
股東往來
可運用之現金        21,111,290   48,487,000     102,508,000     48,300,000
減:現金支出:
薪資                              2,000,000       2,000,000      2,000,000
動力費                              200,000         200,000        200,000
費用付現                          2,800,000       2,800,000      2,500,000
應付票據到期                      8,000,000      10,500,000      9,800,000
利息支出                          1,230,000       1,230,000      1,230,000
購料支出                                         59,570,000      5,140,000
現金支出總額                     14,230,000      76,300,000     20,870,000
現金餘額           21,111,290    55,368,290      80,576,290     67,506,290
減:償還銀行貸款                   1,000,000      40,500,000    285,850,000
加:銀行借款                                                    255,000,000
現金餘額           21,111,290    54,368,290      40,076,290     36,656,290

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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