FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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本資料由 (上櫃公司) 福大  公司提供

序號  1 發言日期  106/08/14 發言時間  15:26:43
發言人  楊浩維 發言人職稱  總經理 發言人電話  04-26393256
主旨
 本公司財務業務情形說明
符合條款  第 51 款 事實發生日  106/08/14
說明
1.事實發生日:106/08/14
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:106年07月
4.自結流動比率:55.95%
5.自結速動比率:39.64%
6.自結負債比率:74.27%
7.因應措施:目前陽信貸款已續貸完成並增加1.2億元貸款額度,一銀在申請額度續約中
,未來不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                  單位:新台幣元

明細\月份           106/07/31    106年八月       106年九月     106年十月
現金餘額--期初      54,959,446   54,959,446      51,889,446     58,819,446
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     38,000,000      38,000,000     38,000,000
應收票據兌現                     10,300,000      10,300,000     10,300,000
現金增資
股東往來
可運用之現金        54,959,446   48,300,000      48,300,000     48,300,000
減:現金支出:
薪資                              2,000,000       2,000,000      2,000,000
動力費                              200,000         200,000        200,000
費用付現                          2,500,000       2,500,000      2,500,000
應付票據到期                      9,800,000       9,800,000      9,800,000
利息支出                          1,230,000       1,230,000      1,230,000
購料支出                          5,140,000       5,140,000      5,140,000
現金支出總額                     20,870,000      20,870,000     20,870,000
現金餘額           54,959,446    82,389,446      79,319,446     86,249,446
減:償還銀行貸款                  30,500,000      20,500,000     30,500,000
加:銀行借款
現金餘額           54,959,446    51,889,446      58,819,446     55,749,446

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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