FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
FU-TA TEXTILE CO., LTD.

本資料由 (上櫃公司) 福大  公司提供
序號  3 發言日期  107/07/13 發言時間  16:18:12
發言人  楊浩維 發言人職稱  總經理 發言人電話  04-26393256
主旨
 本公司財務業務情形說明
符合條款  第 53 款 事實發生日  107/07/13
說明
1.事實發生日:107/07/13
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:107年06月
4.自結流動比率:24.86%
5.自結速動比率:11.33%
6.自結負債比率:82.29%
7.因應措施:目前陽信貸款已續貸完成,一銀在申請額度續約中
,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                     單位:新台幣元

明細\月份           107/06/30     107七月       107年八月      107年九月
現金餘額--期初      33,016,873   33,016,873      53,123,873     31,876,873
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     40,986,000      35,000,000     37,000,000
應收票據兌現                     15,525,000      15,525,000     15,525,000
現金增資
股東往來
可運用之現金        33,016,873   56,511,000      50,525,000     52,525,000
減:現金支出:
薪資                              4,213,000       2,475,000      2,475,000
動力費                            2,314,000       1,514,000      1,514,000
費用付現                          9,273,000       8,112,000      8,112,000
應付票據到期                     11,396,000       8,000,000      8,000,000
利息支出                          1,715,000       1,700,000      1,700,000
購料支出                          8,799,000       2,000,000      2,000,000
現金支出總額                     37,710,000      23,801,000     23,801,000
現金餘額           33,016,873    51,817,873      79,847,873     60,600,873
減:償還銀行貸款                  28,694,000      47,971,000     16,883,000
加:銀行借款                      30,000,000
現金餘額           33,016,873    53,123,873      31,876,873     43,717,873

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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