FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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本資料由 (上櫃公司) 福大  公司提供

序號  2 發言日期  107/09/14 發言時間  15:19:22
發言人  楊浩維 發言人職稱  總經理 發言人電話  04-26393256
主旨
 本公司財務業務情形說明
符合條款  第 53 款 事實發生日  107/09/14
說明
1.事實發生日:107/09/14
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:107年08月
4.自結流動比率:20.20%
5.自結速動比率:13.60%
6.自結負債比率:83.87%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。
,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                     單位:新台幣元

明細\月份           107/08/31     107九月       107年十月      107年十一月
現金餘額--期初      45,588,316   45,588,316      43,907,480     47,019,236
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     20,000,000      25,000,000     30,000,000
應收票據兌現                     23,561,384      23,526,821     20,317,137
基金贖回                          1,046,669
股東往來
可運用之現金        45,588,316   44,608,053      48,526,821     50,317,137
減:現金支出:
薪資                              7,705,450       2,600,000      2,600,000
動力費                              720,000         720,000        720,000
費用付現                         11,100,032      10,407,050      9,646,442
應付票據到期                     15,109,922       5,712,243      2,668,761
利息支出                          1,900,000       1,900,000      1,900,000
購料支出                          3,500,000       3,500,000      3,500,000
現金支出總額                     42,845,739      25,597,397     21,793,307
現金餘額           45,588,316    47,350,450      66,836,904     75,543,066
減:償還銀行貸款                  33,442,970      19,817,668     51,151,731
加:銀行借款                      30,000,000                     20,000,000
現金餘額           45,588,316    43,907,480      47,019,236     44,391,335

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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