FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
FU-TA TEXTILE CO., LTD.

本資料由 (上櫃公司) 福大  公司提供

序號  1 發言日期  107/11/15 發言時間  15:05:23
發言人  楊浩維 發言人職稱  總經理 發言人電話  04-26393256
主旨
 本公司財務業務情形說明
符合條款  第 53 款 事實發生日  107/11/15
說明
1.事實發生日:107/11/15
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:107年10月
4.自結流動比率:28.66%
5.自結速動比率:10.17%
6.自結負債比率:93.93%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。
,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                     單位:新台幣元

明細\月份           107/10/31    107年十一月    107年十二月    107年一月
現金餘額--期初      32,781,733   32,781,733      39,897,822     32,309,064
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     25,095,981      35,000,000     30,000,000
應收票據兌現                     16,089,114      21,164,516     18,698,400
基金贖回
可運用之現金        32,781,733   41,185,095      56,164,516     48,698,400
減:現金支出:
薪資                              2,861,347       2,861,347      2,861,347
動力費                              720,000         720,000        720,000
費用付現                          9,700,363       9,342,700      6,372,334
應付票據到期                      7,059,258      22,701,345      2,811,150
利息支出                          1,800,000       1,800,000      1,800,000
購料支出                          2,000,000       2,000,000      2,000,000
現金支出總額                     24,899,072      40,183,496     17,322,935
現金餘額           32,781,733    49,067,756      55,878,842     63,684,529
減:償還銀行貸款                   9,169,934      23,569,778     40,562,494
加:銀行借款
加:股東往來
現金餘額           32,781,733    39,897,822      32,309,064     23,122,035

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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