FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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本資料由 (上櫃公司) 福大  公司提供

序號  1 發言日期  107/12/13 發言時間  15:16:15
發言人  楊浩維 發言人職稱  總經理 發言人電話  04-26393256
主旨
 本公司財務業務情形說明
符合條款  第 53 款 事實發生日  107/12/13
說明
1.事實發生日:107/12/13
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:107年11月
4.自結流動比率:26.57%
5.自結速動比率:8.00%
6.自結負債比率:94.47%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。
,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                     單位:新台幣元

明細\月份           107/11/30   107年十二月     108年一月       108年二月
現金餘額--期初      20,693,780   20,693,780      21,655,241     20,838,632
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     34,518,981      25,020,000     25,050,000
應收票據兌現                      2,151,989       2,579,516        113,400
基金贖回
可運用之現金        20,693,780   36,670,970      27,599,516     25,133,400
減:現金支出:
薪資                              2,861,347       2,861,347      2,861,347
動力費                              720,000         720,000        720,000
費用付現                         13,874,454       5,790,075      4,753,567
應付票據到期                      6,135,596       2,000,000      2,000,000
利息支出                          1,931,996       1,933,730      1,933,730
購料支出                          7,000,000       7,000,000      7,000,000
現金支出總額                     33,281,497      21,063,256     20,026,748
現金餘額           20,693,780    24,083,253      28,191,501     25,945,284
減:償還銀行貸款                  22,428,012      17,352,869     10,052,814
加:銀行借款
加:股東往來                      20,000,000      10,000,000     10,000,000
現金餘額           20,693,780    21,655,241      20,838,632     25,892,470

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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