FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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本資料由 (上櫃公司) 福大  公司提供

序號  1 發言日期  108/02/15 發言時間  15:12:53
發言人  楊浩維 發言人職稱  總經理 發言人電話  04-26393256
主旨
 本公司財務業務情形說明
符合條款  第 53 款 事實發生日  108/02/15
說明
1.事實發生日:108/02/15
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:108年01月
4.自結流動比率:28.44%
5.自結速動比率:12.93%
6.自結負債比率:97.17%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。
,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                     單位:新台幣元

明細\月份           108/01/31   108年二月       108年三月       108年四月
現金餘額--期初      45,608,722   45,608,722      48,885,709    326,208,366
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     30,020,000      25,020,000     25,020,000
應收票據兌現                      1,392,743         685,192        189,000
土地款                           97,000,000     933,000,000
可運用之現金        45,608,722  128,412,743     958,705,192     25,209,000
減:現金支出:
薪資                              2,861,347       2,861,347      2,861,347
動力費                              790,391         790,391        790,391
費用付現                         67,569,480      16,581,779      4,704,568
應付票據到期                      1,812,707       1,800,000      1,800,000
利息支出                          1,934,000       1,934,000      1,934,000
購料支出                          7,000,000       7,000,000      7,000,000
現金支出總額                     82,726,029      31,725,621     19,848,410
現金餘額           45,608,722    91,295,436     975,865,280    331,568,956
減:償還銀行貸款                  42,409,727     634,456,914     11,805,316
減:償還股東往來                                  15,200,000     20,085,437
加:銀行借款
現金餘額           45,608,722    48,885,709     326,208,366    299,678,203

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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