FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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本資料由 (上櫃公司) 福大  公司提供

序號  1 發言日期  108/03/12 發言時間  15:17:35
發言人  楊浩維 發言人職稱  總經理 發言人電話  04-26393256
主旨
 本公司財務業務情形說明
符合條款  第 53 款 事實發生日  108/03/12
說明
1.事實發生日:108/03/12
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:108年02月
4.自結流動比率:40.54%
5.自結速動比率:19.43%
6.自結負債比率:95.02%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。
,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                     單位:新台幣元

明細\月份           108/02/28   108年三月       108年四月       108年五月
現金餘額--期初      79,463,798   79,463,798     219,324,468    221,832,598
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     25,020,000      25,020,000     25,020,000
應收票據兌現                        738,969       1,969,754        189,000
土地款                          941,840,111
可運用之現金        79,463,798  967,599,080      26,989,754     25,209,000
減:現金支出:
薪資                              2,861,347       2,861,347      2,861,347
動力費                              790,391         790,391        790,391
費用付現                         20,723,545       5,781,779      4,704,568
應付票據到期                      7,826,507       4,800,000      4,800,000
利息支出                          1,834,861         134,000        134,000
購料支出                          7,000,000       7,000,000      7,000,000
現金支出總額                     41,794,755      22,125,621     21,048,410
現金餘額           79,463,798 1,005,268,123     224,188,601    225,993,188
減:償還銀行貸款                 772,233,655       2,356,003      1,386,935
減:償還股東往來                  13,710,000                     21,575,437
加:銀行借款
現金餘額           79,463,798   219,324,468     221,832,598    203,030,816

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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