FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
FU-TA TEXTILE CO., LTD.

本資料由 (上櫃公司) 福大  公司提供

序號  1 發言日期  108/12/09 發言時間  15:41:12
發言人  楊浩維 發言人職稱  總經理 發言人電話  04-26393256
主旨
 本公司財務業務情形說明
符合條款  第 53 款 事實發生日  108/12/09
說明
1.事實發生日:108/12/09
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:108年11月
4.自結流動比率:234.81%
5.自結速動比率:20.09%
6.自結負債比率:32.75%
7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳,
未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                     單位:新台幣元

明細\月份           108/11/30  108年十二月      109年一月      109年二月
現金餘額--期初     335,614,455  335,614,455     331,066,083    336,537,750
(含受限制資產)
應收帳款收回                     11,100,000      13,100,000     14,100,000
應收票據兌現                      9,000,000       9,000,000      6,000,000
其他收入                            650,000         650,000        650,000
可運用之現金                     20,750,000      22,750,000     20,750,000
減:現金支出:
薪資                              2,300,000       2,300,000      2,300,000
動力費                              725,000         725,000        725,000
費用付現                          1,800,000       1,800,000      1,800,000
應付票據到期                      7,000,000       7,000,000      7,000,000
利息支出                            350,000         350,000        350,000
購料支出                          5,000,000       5,000,000      5,000,000
現金支出總額                     17,175,000      17,175,000     17,175,000
現金餘額          335,614,455   339,189,455     336,641,083    340,112,750
減:償還銀行貸款                  66,123,372         103,333      6,813,340
減:償還股東往來
加:銀行借款                      58,000,000
現金餘額          335,614,455   331,066,083     336,537,750    333,299,410
減:受限制資產     136,128,300   136,128,300     136,128,300    136,128,300
現金餘額--期末    194,937,783   194,937,783     200,409,450    197,171,110
(不含受限制資產)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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