FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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2017-03-10
【公告】福大財務業務情形說明

日 期:2017年03月10日

公司名稱:福大 (4402)

主 旨:福大財務業務情形說明

發言人:楊浩維

說 明:

1.事實發生日:106/03/102.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。3.財務資訊年度月份:106年02月4.自結流動比率:41.14%5.自結速動比率:30.21%6.自結負債比率:80.48%7.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金,未來不會發生短期營運資金不足情形8.其他應敘明事項:.

現金預算明細表 單位:新台幣元

明細╲月份 106/02/28 106年三月 106年四月 106年五月現金餘額--期初 41,411,758 41,411,758 41,211,758 41,011,758(不含受限制資產)應收帳款收回 15,000,000 15,000,000 15,000,000應收票據兌現 15,000,000 15,000,000 15,000,000現金增資股東往來可運用之現金 41,411,758 30,000,000 30,000,000 30,000,000減:現金支出:薪資 1,000,000 1,000,000 1,000,000動力費 200,000 200,000 200,000費用付現 1,000,000 1,000,000 1,000,000應付票據到期 3,000,000 3,000,000 3,000,000利息支出 2,000,000 2,000,000 2,000,000購料支出 23,000,000 23,000,000 23,000,000現金支出總額 30,200,000 30,200,000 30,200,000現金餘額 41,411,758 41,211,758 41,011,758 40,811,758減:償還銀行貸款加:銀行借款現金餘額 41,411,758 41,211,758 41,011,758 40,811,758

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