FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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2017-07-14
福大自結6月底流動比59.46%、速動比35.51%、負債比74.98%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4402)福大-本公司財務業務情形說明

1.事實發生日:106/07/14
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:106年06月
4.自結流動比率:59.46%
5.自結速動比率:35.51%
6.自結負債比率:74.98%
7.因應措施:目前陽信貸款已續貸完成並增加1.2億元貸款額度,一銀在申請額度續約中
,未來不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細╲月份 106/06/30 106年七月 106年八月 106年九月
現金餘額--期初 29,687,729 29,687,729 55,395,729 52,325,729
(不含受限制資產)
應收帳款收回 90,983,000 38,000,000 38,000,000
應收票據兌現 11,525,000 10,300,000 10,300,000
現金增資
股東往來
可運用之現金 29,687,729 102,508,000 48,300,000 48,300,000
減:現金支出:
薪資 2,000,000 2,000,000 2,000,000
動力費 200,000 200,000 200,000
費用付現 2,800,000 2,500,000 2,500,000
應付票據到期 10,500,000 9,800,000 9,800,000
利息支出 1,230,000 1,230,000 1,230,000
購料支出 59,570,000 5,140,000 5,140,000
現金支出總額 76,300,000 20,870,000 20,870,000
現金餘額 29,687,729 55,895,729 82,825,729 79,755,729
減:償還銀行貸款 500,000 30,500,000 20,500,000
加:銀行借款
現金餘額 29,687,729 55,395,729 52,325,729 59,255,729

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