FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
FU-TA TEXTILE CO., LTD.

2017-09-13
【公告】福大財務業務情形說明

日  期:2017年09月13日

公司名稱:福大 (4402)

主  旨:福大財務業務情形說明

發言人:楊浩維

說  明:

1.事實發生日:106/09/13

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:106年08月

4.自結流動比率:56.80%

5.自結速動比率:29.00%

6.自結負債比率:76.46%

7.因應措施:目前陽信貸款已續貸完成並增加1.2億元貸款額度,一銀貸款已續貸完成

,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形

8.其他應敘明事項:

.

現金預算明細表 單位:新台幣元

明細╲月份 106/08/31 106年九月 106年十月 106年十一月

現金餘額--期初 68,311,095 68,311,095 44,841,095 41,771,095

(不含受限制資產)

應收帳款收回 38,000,000 38,000,000 38,000,000

應收票據兌現 10,300,000 10,300,000 10,300,000

現金增資

股東往來

可運用之現金 68,311,095 48,300,000 48,300,000 48,300,000

減:現金支出:

薪資 2,000,000 2,000,000 2,000,000

動力費 200,000 200,000 200,000

費用付現 2,500,000 2,500,000 2,500,000

應付票據到期 9,800,000 9,800,000 9,800,000

利息支出 1,230,000 1,230,000 1,230,000

購料支出 5,140,000 5,140,000 5,140,000

現金支出總額 20,870,000 20,870,000 20,870,000

現金餘額 68,311,095 95,741,095 72,271,095 69,201,095

減:償還銀行貸款 30,500,000 30,500,000 30,500,000

減:購買機器設備 50,400,000

加:銀行借款 30,000,000

現金餘額 68,311,095 44,841,095 41,771,095 38,701,095

  COPYRIGHTS c 2010 FU-TA MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.BETTER WITH RESOLUTION 1024X768 TO VISIT OUR WEBSITE .
TEL:+886-4-2639-3256 FAX:+886-4-2639-1759 EMAIL:futa@fu-ta.com.tw