FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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2017-12-12
【公告】福大財務業務情形說明

日  期:2017年12月12日

公司名稱:福大 (4402)

主  旨:福大財務業務情形說明

發言人:楊浩維

說  明:

1.事實發生日:106/12/12

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:106年11月

4.自結流動比率:35.42%

5.自結速動比率:19.57%

6.自結負債比率:78.60%

7.因應措施:目前陽信貸款已續貸完成並增加1.2億元貸款額度,一銀貸款已續貸完成

,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形

8.其他應敘明事項:

.

現金預算明細表 單位:新台幣元

明細╲月份 106/11/30 106年十二月 107年一月 107年二月

現金餘額--期初 56,390,116 56,390,116 54,684,116 65,924,116

(不含受限制資產)

應收帳款收回 65,470,000 68,420,000 63,420,000

應收票據兌現 11,000,000 10,000,000 10,000,000

現金增資

股東往來

可運用之現金 56,390,116 76,470,000 78,420,000 73,420,000

減:現金支出:

薪資 5,200,000 5,200,000 5,200,000

動力費 2,600,000 2,600,000 2,600,000

費用付現 3,000,000 3,000,000 3,000,000

應付票據到期 10,385,000 8,400,000 8,400,000

利息支出 1,480,000 1,480,000 1,480,000

購料支出 46,000,000 41,000,000 49,000,000

現金支出總額 68,665,000 61,680,000 69,680,000

現金餘額 56,390,116 64,195,116 71,424,116 69,664,116

減:償還銀行貸款 29,511,000 5,500,000 5,500,000

加:銀行借款 20,000,000

現金餘額 56,390,116 54,684,116 65,924,116 64,164,116

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