FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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2018-08-13
福大自結7月底流動比24.16%、速動比14.32%、負債比83.71%(更正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4402)福大-更正本公司財務業務情形說明

1.事實發生日:107/08/13
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:107年07月
4.自結流動比率:24.16%
5.自結速動比率:14.32%
6.自結負債比率:83.71%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                     單位:新台幣元

明細╲月份           107/07/31     107八月       107年九月      107年十月
現金餘額--期初      59,328,695   59,328,695      41,952,656     48,059,154
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     13,496,880      20,000,000     20,000,000
應收票據兌現                     14,731,865      28,787,650     21,268,108
現金增資
股東往來
可運用之現金        59,328,695   28,228,745      48,787,650     41,268,108
減:現金支出:
薪資                              5,467,066       5,400,000      2,600,000
動力費                              797,477         700,000        700,000
費用付現                          5,490,000       9,431,419      9,489,824
應付票據到期                     22,581,087      10,443,525      3,400,666
利息支出                          1,800,000       1,800,000      1,800,000
購料支出                          6,026,184       3,500,000      3,500,000
現金支出總額                     42,161,814      31,274,944     21,490,490
現金餘額           59,328,695    45,395,626      59,465,362     67,836,772
減:償還銀行貸款                  33,442,970      11,406,208     44,916,130
加:銀行借款                      30,000,000                     20,000,000
現金餘額           59,328,695    41,952,656      48,059,154     42,920,642

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