FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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2019-01-14
福大自結107/12月底流動比24.26%、速動比11.24%、負債比95.31%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4402)福大-本公司財務業務情形說明

1.事實發生日:108/01/14
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:107年12月
4.自結流動比率:24.26%
5.自結速動比率:11.24%
6.自結負債比率:95.31%
7.因應措施:目前陽信和一銀貸款皆已續貸完成。,未來一年內不會發生短期營運資金不足情形
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                     單位:新台幣元

明細╲月份           107/12/31   108年一月       108年二月       108年三月
現金餘額--期初      22,967,484   22,967,484      37,660,406     33,535,035
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     34,518,981      25,020,000     25,020,000
應收票據兌現                      1,392,743         685,192        189,000
基金贖回
可運用之現金        22,967,484   35,911,724      25,705,192     25,209,000
減:現金支出:
薪資                              2,861,347       2,861,347      2,861,347
動力費                              720,000         720,000        720,000
費用付現                          9,923,545       5,781,779      4,704,568
應付票據到期                      1,812,707       1,800,000      1,800,000
利息支出                          1,931,996       1,933,730      1,933,730
購料支出                          7,000,000       7,000,000      7,000,000
現金支出總額                     25,007,699      20,854,960     19,777,749
現金餘額           22,967,484    33,871,509      42,510,638     38,966,286
減:償還銀行貸款                  16,211,103       8,975,603     16,061,161
加:銀行借款
加:股東往來                      20,000,000                     10,000,000
現金餘額           22,967,484    37,660,406      33,535,035     32,905,125

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