FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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2019-04-12
福大自結3月底流動比366.70%、速動比290.4%、負債比26.59%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4402)福大-本公司財務業務情形說明

1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:108年03月
4.自結流動比率:366.70%
5.自結速動比率:290.4%
6.自結負債比率:26.59%
7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳,
未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                     單位:新台幣元

明細╲月份           108/03/31   108年四月       108年五月       108年六月
現金餘額--期初     383,287,609  383,287,609     327,317,215    323,113,695
(不含受限制資產)
應收帳款收回                     19,020,000      19,020,000     19,020,000
應收票據兌現                      2,286,329         500,000        500,000
可運用之現金       383,287,609   21,306,329      19,520,000     19,520,000
減:現金支出:
薪資                              2,861,347       2,861,347      2,861,347
動力費                              790,391         790,391        790,391
費用付現                         20,723,545       5,781,779      3,704,568
應付票據到期                      4,708,797       4,500,000      4,500,000
利息支出                            434,000         434,000        434,000
購料支出                          7,000,000       7,000,000      7,000,000
現金支出總額                     36,518,080      21,367,517     19,290,306
現金餘額          383,287,609   368,075,858     325,469,698    323,343,389
減:償還銀行貸款                  27,048,643       2,356,003      1,386,935
減:償還股東往來                  13,710,000                     21,575,437
加:銀行借款
現金餘額          383,287,609   327,317,215     323,113,695    300,381,017

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