FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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2020-01-09
【公告】福大財務業務情形說明

日  期:2020年01月09日

 

公司名稱:福大 (4402)

 

主  旨:福大財務業務情形說明

 

發言人:楊浩維

 

說  明:

 

1.事實發生日:109/01/09

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:108年12月

4.自結流動比率:226.97%

5.自結速動比率:21.37%

6.自結負債比率:33.78%

7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳,

未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

 

明細\月份 108/12/31 109年一月 109年二月 109年三月

現金餘額--期初 341,248,233 341,248,233 342,731,647 340,209,084

(含受限制資產)

應收帳款收回 15,100,000 16,100,000 16,100,000

應收票據兌現 8,000,000 8,000,000 8,000,000

其他收入 650,747 650,000 650,000

可運用之現金 23,750,747 24,750,000 24,750,000

減:現金支出:

薪資 2,300,000 2,300,000 2,300,000

動力費 714,000 725,000 725,000

費用付現 1,800,000 1,800,000 1,800,000

應付票據到期 12,000,000 11,000,000 11,000,000

利息支出 350,000 350,000 350,000

購料支出 5,000,000 5,000,000 5,000,000

現金支出總額 22,164,000 21,175,000 21,175,000

現金餘額 341,248,233 342,834,980 346,306,647 343,784,084

減:償還銀行貸款 77,103,333 38,097,563 13,878,602

減:償還股東往來

加:銀行借款 77,000,000 32,000,000 11,000,000

現金餘額 341,248,233 342,731,647 340,209,084 340,905,482

減:受限制資產 201,378,410 201,378,410 201,378,410 201,378,410

現金餘額--期末 139,869,823 141,353,237 138,830,674 139,527,072

(不含受限制資產)

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