FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
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2020-03-09
【公告】福大財務業務情形說明

日  期:2020年03月09日

 

公司名稱:福大 (4402)

 

主  旨:福大財務業務情形說明

 

發言人:楊浩維

 

說  明:

 

1.事實發生日:109/03/09

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:109年02月

4.自結流動比率:205.85%

5.自結速動比率:25.06%

6.自結負債比率:36.89%

7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳,

未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

 

明細\月份 109/02/29 109年三月 109年四月 109年五月

現金餘額--期初 340,893,450 340,893,450 340,775,575 340,618,309

(含受限制資產)

應收帳款收回 15,100,000 16,100,000 16,100,000

應收票據兌現 12,452,193 8,000,000 8,000,000

其他收入 750,000 650,000 650,000

可運用之現金 28,302,193 24,750,000 24,750,000

減:現金支出:

薪資 2,400,000 2,300,000 2,300,000

動力費 712,000 712,000 712,000

費用付現 1,900,000 1,900,000 1,900,000

應付票據到期 18,200,000 14,000,000 14,000,000

利息支出 350,000 350,000 350,000

購料支出 100,000 1,000,000 1,000,000

現金支出總額 23,662,000 20,262,000 20,262,000

現金餘額 340,893,450 345,533,643 345,263,575 345,106,309

減:償還銀行貸款 15,758,068 73,345,266 22,130,586

減:償還股東往來

加:銀行借款 11,000,000 68,700,000 13,300,000

現金餘額 340,893,450 340,775,575 340,618,309 336,275,723

減:受限制資產 232,233,410 232,233,410 232,233,410 232,233,410

現金餘額--期末 108,660,040 108,542,165 108,384,899 104,042,313

(不含受限制資產)

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