FU-TA TEXTILE CO., LTD.
 
FU-TA TEXTILE CO., LTD.

2020-07-14
本公司財務業務情形說明
序號  2 發言日期  109/07/14 發言時間  16:05:08
發言人  楊浩維 發言人職稱  總經理 發言人電話  04-26393256
主旨
 本公司財務業務情形說明
符合條款  第 53 款 事實發生日  109/07/14
說明
1.事實發生日:109/07/14
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低,依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:109年06月
4.自結流動比率:202.71%
5.自結速動比率:18.69%
6.自結負債比率:40.14%
7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳,
未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。
8.其他應敘明事項:
.                現金預算明細表                             單位:新台幣元

明細\月份           109/06/30    109年七月       109年八月      109年九月
現金餘額--期初     338,784,549  338,784,549      330,350,452    313,284,071
(含受限制資產)
應收帳款收回                      20,000,000      20,000,000     15,000,000
應收票據兌現                       8,000,000       1,500,000      4,500,000
其他收入                             450,000         400,000        400,000
可運用之現金                      28,450,000      21,900,000     19,900,000
減:現金支出:
薪資                               2,200,000       2,100,000      2,100,000
動力費                               610,000         610,000        610,000
費用付現                           2,500,000       2,500,000      2,500,000
應付票據到期                      13,000,000       9,000,000      9,000,000
利息支出                             350,000         350,000        350,000
購料支出                          18,100,000      19,000,000     11,000,000
現金支出總額                      36,760,000      33,560,000     25,560,000
現金餘額          338,784,549    330,474,549     318,690,452    307,624,071
減:償還銀行貸款                   78,824,097      18,706,381     12,268,068
加:銀行借款                       78,700,000      13,300,000     10,800,000
現金餘額          338,784,549    330,350,452     313,284,071    306,156,003
減:受限制資產     185,787,410    185,787,410     185,787,410    185,787,410
現金餘額--期末    152,997,139    144,563,042     127,496,661    120,368,593
(不含受限制資產)

 

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